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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,919 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aqueduct European CLO 12 DAC |
| Emissionsvolumen* | 56.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.08.2025 |
| Fälligkeit | 26.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AQUED.EUR.12 25/38 FLR B |
| ISIN | XS3109017767 |
| WKN | A4EDY7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aqueduct European CLO 12 DAC Anleihe (A4EDY7)
Die Aqueduct European CLO 12 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDY7 bzw. der ISIN XS3109017767. Die Anleihe wurde am 12.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 56,25 Mio.. Der Kupon der Aqueduct European CLO 12 DAC-Anleihe (A4EDY7) beträgt 3,919%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.