Waterstown Park CLO DAC-Anleihe: 4,030% bis 25.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,030 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Waterstown Park CLO DAC |
| Emissionsdatum | 30.01.2025 |
| Fälligkeit | 25.01.2038 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.07.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WATERST.PARK 25/38 FLR B |
| ISIN | XS2961114068 |
| WKN | A4EQKD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Waterstown Park CLO DAC Anleihe (A4EQKD)
Die Waterstown Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQKD bzw. der ISIN XS2961114068. Die Anleihe wurde am 30.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Der Kupon der Waterstown Park CLO DAC-Anleihe (A4EQKD) beträgt 4,030%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.