TDA Pastor 1 -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 0,220% bis 28.12.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,220 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,26% |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2003 |
| Letztes Kupondatum | 27.12.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.02.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA Pastor 1 -Fondo de Titulización de Activos- |
| Emissionsvolumen* | 429.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.02.2003 |
| Fälligkeit | 28.12.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TDA PASTOR 1 F.03/38FLRA1 |
| ISIN | ES0377980000 |
| WKN | 777131 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 971,11 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.12.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA Pastor 1 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (777131)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.03.2014 | 0,554 |
| 29.12.2013 | 0,481 |
| 29.09.2013 | 0,482 |
| 27.06.2013 | 0,473 |
| 27.03.2013 | 0,446 |
| 27.12.2012 | 0,482 |
| 27.09.2012 | 0,913 |
Profil
Über die TDA Pastor 1 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (777131)
Die TDA Pastor 1 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN 777131 bzw. der ISIN ES0377980000. Die Anleihe wurde am 27.02.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.12.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 429,80 Mio.. Der Kupon der TDA Pastor 1 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe (777131) beträgt 0,220%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.