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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,423 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,20% |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2004 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.11.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-BASS CBO VIII Ltd./C-BASS CBO VIII Corp. |
| Emissionsvolumen* | 18.350.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.11.2003 |
| Fälligkeit | 02.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10 % Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.11.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS VIII 03/38 FLR B |
| ISIN | USG1984HAC72 |
| WKN | 815604 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.11.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-BASS CBO VIII-C-BASS CBO VIII Anleihe (815604)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 01.05.2014 | 1,438 |
| 02.02.2014 | 1,442 |
| 03.11.2013 | 1,466 |
| 01.08.2013 | 1,473 |
| 01.05.2013 | 1,498 |
| 03.02.2013 | 1,513 |
| 01.11.2012 | 1,643 |
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Über die C-BASS CBO VIII-C-BASS CBO VIII Anleihe (815604)
Die C-BASS CBO VIII-C-BASS CBO VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN 815604 bzw. der ISIN USG1984HAC72. Die Anleihe wurde am 10.11.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,35 Mio.. Der Kupon der C-BASS CBO VIII-C-BASS CBO VIII-Anleihe (815604) beträgt 1,423%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt.