TDA 18-Mixto Fondo de Titulización de Activos-Anleihe bis 02.05.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,27% |
| Erstes Kupondatum | 22.03.2004 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.11.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA 18-Mixto Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 95.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.11.2003 |
| Fälligkeit | 02.05.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.11.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDA 18-MIXTO 03/45 FLR A2 |
| ISIN | ES0377989019 |
| WKN | 816796 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 138,86 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.05.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA 18-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (816796)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 0,563 |
| 22.12.2013 | 0,491 |
| 22.09.2013 | 0,484 |
| 23.06.2013 | 0,480 |
| 21.03.2013 | 0,453 |
| 23.12.2012 | 0,503 |
| 23.09.2012 | 0,927 |
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Weitere Anleihen von TDA 18-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 816798 | 22.06.2045 | 3.137% | - |
| 816797 | 22.06.2045 | 3.067% | - |
| 816795 | 22.06.2045 | 0.072% | - |
Profil
Über die TDA 18-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (816796)
Die TDA 18-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN 816796 bzw. der ISIN ES0377989019. Die Anleihe wurde am 20.11.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.05.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 95,60 Mio.. Der Kupon der TDA 18-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (816796) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2025 statt.