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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,23% |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2004 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.01.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA CAM 3 -Fondo de Titulización de Activos- |
| Emissionsvolumen* | 1.171.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.01.2004 |
| Fälligkeit | 26.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.01.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDA CAM 3 F.TDA04/33 FLRA |
| ISIN | ES0377990009 |
| WKN | A0ACM7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 6365,23 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA CAM 3 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0ACM7)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 0,530 |
| 26.01.2014 | 0,455 |
| 27.10.2013 | 0,455 |
| 25.07.2013 | 0,436 |
| 25.04.2013 | 0,441 |
| 27.01.2013 | 0,432 |
| 25.10.2012 | 0,665 |
Profil
Über die TDA CAM 3 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0ACM7)
Die TDA CAM 3 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0ACM7 bzw. der ISIN ES0377990009. Die Anleihe wurde am 22.01.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,17 Mrd.. Der Kupon der TDA CAM 3 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe (A0ACM7) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt.