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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,760 |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2004 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.11.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-BASS CBO VIII Ltd./C-BASS CBO VIII Corp. |
| Emissionsvolumen* | 12.720.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.11.2003 |
| Fälligkeit | 02.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.11.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | C-BASS VIII 03/38 E 144A |
| ISIN | US12496XAN30 |
| WKN | A0D1K5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.11.2038 |
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Über die C-BASS CBO VIII-C-BASS CBO VIII Anleihe (A0D1K5)
Die C-BASS CBO VIII-C-BASS CBO VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D1K5 bzw. der ISIN US12496XAN30. Die Anleihe wurde am 10.11.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,72 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.11.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der C-BASS CBO VIII-C-BASS CBO VIII-Anleihe (A0D1K5) beträgt 9,760%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt.