AYT Hipotecario Mixto III -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe bis 21.03.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,13% |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 20.03.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.04.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | AYT Hipotecario Mixto III -Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 342.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.04.2005 |
| Fälligkeit | 21.03.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AYT HIPO.MIX.III 05-38FLR |
| ISIN | ES0312378005 |
| WKN | A0D20V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 13398,87 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.03.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für AYT Hipotecario Mixto III -Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0D20V)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 20.03.2014 | 0,423 |
| 22.12.2013 | 0,351 |
| 22.09.2013 | 0,342 |
| 20.06.2013 | 0,337 |
| 20.03.2013 | 0,313 |
| 20.12.2012 | 0,368 |
| 20.09.2012 | 0,787 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VA2Y | 22.03.2038 | 3.061% | - |
Profil
Über die AYT Hipotecario Mixto III -Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0D20V)
Die AYT Hipotecario Mixto III -Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D20V bzw. der ISIN ES0312378005. Die Anleihe wurde am 29.04.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.03.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 342,20 Mio.. Der Kupon der AYT Hipotecario Mixto III -Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0D20V) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.06.2025 statt.