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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,026 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,75% |
| Erstes Kupondatum | 22.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Delta CDO PLC Series 2005-1 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2005 |
| Fälligkeit | 18.08.2039 |
Stammdaten
| Name | DELTA CDO 05/39 FLR C-1 |
| ISIN | XS0218113198 |
| WKN | A0D2A3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.08.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Delta CDO Series 2005-1 Anleihe (A0D2A3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.05.2014 | 0,986 |
| 17.02.2014 | 0,988 |
| 17.11.2013 | 1,013 |
| 18.08.2013 | 1,024 |
| 19.05.2013 | 1,040 |
| 18.02.2013 | 1,061 |
| 18.11.2012 | 1,184 |
Profil
Über die Delta CDO Series 2005-1 Anleihe (A0D2A3)
Die Delta CDO Series 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D2A3 bzw. der ISIN XS0218113198. Die Anleihe wurde am 18.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2039. Der Kupon der Delta CDO Series 2005-1-Anleihe (A0D2A3) beträgt 1,026%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.