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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,478 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,25% |
| Erstes Kupondatum | 28.07.1999 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.03.1999 |
Emissionsdaten
| Emittent | SMS Student Loan Trust |
| Emissionsvolumen* | 506.900.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.03.1999 |
| Fälligkeit | 28.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 11.03.1999 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SMS STUD.L.TR.99/29 FLRA2 |
| ISIN | US784582AT51 |
| WKN | A0DAF4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2029 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für SMS Student Loan Trust Anleihe (A0DAF4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 0,485 |
| 27.01.2014 | 0,488 |
| 27.10.2013 | 0,514 |
| 28.07.2013 | 0,526 |
| 28.04.2013 | 0,551 |
| 27.01.2013 | 0,563 |
| 28.10.2012 | 0,697 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von SMS Student Loan Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 352186 | 30.04.2029 | 0.475% | - |
| 328409 | 28.10.2033 | 6.310% | - |
| 308491 | 21.10.2036 | - | - |
| 308490 | 21.10.2036 | - | - |
Profil
Über die SMS Student Loan Trust Anleihe (A0DAF4)
Die SMS Student Loan Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DAF4 bzw. der ISIN US784582AT51. Die Anleihe wurde am 11.03.1999 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 506,90 Mio.. Der Kupon der SMS Student Loan Trust-Anleihe (A0DAF4) beträgt 0,478%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.07.2025 statt.