AYT Hipotecario Mixto II - Fondo de Titulización de Activos-Anleihe bis 20.06.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,18% |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | AYT Hipotecario Mixto II - Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 112.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.06.2004 |
| Fälligkeit | 20.06.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AYT HIPO.MIX.II 04-36 FLR |
| ISIN | ES0370151021 |
| WKN | A0DEAV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 3104,94 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für AYT Hipotecario Mixto II - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0DEAV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 0,478 |
| 19.12.2013 | 0,402 |
| 19.09.2013 | 0,390 |
| 19.06.2013 | 0,384 |
| 19.03.2013 | 0,364 |
| 19.12.2012 | 0,424 |
| 19.09.2012 | 0,839 |
Profil
Über die AYT Hipotecario Mixto II - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0DEAV)
Die AYT Hipotecario Mixto II - Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DEAV bzw. der ISIN ES0370151021. Die Anleihe wurde am 30.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 112,80 Mio.. Der Kupon der AYT Hipotecario Mixto II - Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0DEAV) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt.