Fondo de Titulización de Activos UCI 11-Anleihe: 2,850% bis 15.09.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,850 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,75% |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fondo de Titulización de Activos UCI 11 |
| Emissionsvolumen* | 22.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.11.2004 |
| Fälligkeit | 15.09.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FTA UCI 11 04-41 FLR C |
| ISIN | ES0338340021 |
| WKN | A0DGFB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fondo de Titulizacion de Activos UCI 11 Anleihe (A0DGFB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,027 |
| 15.12.2013 | 0,974 |
| 15.09.2013 | 0,959 |
| 16.06.2013 | 0,953 |
| 14.03.2013 | 0,933 |
| 16.12.2012 | 1,002 |
| 16.09.2012 | 1,412 |
Profil
Über die Fondo de Titulizacion de Activos UCI 11 Anleihe (A0DGFB)
Die Fondo de Titulizacion de Activos UCI 11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DGFB bzw. der ISIN ES0338340021. Die Anleihe wurde am 22.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,90 Mio.. Der Kupon der Fondo de Titulizacion de Activos UCI 11-Anleihe (A0DGFB) beträgt 2,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.