U.S. Capital Funding III/U.S. Capital Funding III-Anleihe: 5,773% bis 01.12.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,773 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,58% |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | U.S. Capital Funding III Ltd./U.S. Capital Funding III Corp. |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.11.2004 |
| Fälligkeit | 01.12.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.12.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | U.S.CAP.FDG III 2035 FLR |
| ISIN | US90342BAC72 |
| WKN | A0DGM9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für US Capital Funding III-US Capital Funding III Anleihe (A0DGM9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 0,819 |
| 01.12.2013 | 0,840 |
| 02.09.2013 | 0,855 |
| 02.06.2013 | 0,867 |
| 28.02.2013 | 0,891 |
| 02.12.2012 | 0,998 |
| 03.09.2012 | 1,047 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von US Capital Funding III-US Capital Funding III
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19UCT | 03.12.2035 | 6.723% | - |
| A198KN | 03.12.2035 | 6.121% | - |
| A3LJXP | 03.12.2035 | - | - |
Profil
Über die US Capital Funding III-US Capital Funding III Anleihe (A0DGM9)
Die US Capital Funding III-US Capital Funding III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DGM9 bzw. der ISIN US90342BAC72. Die Anleihe wurde am 22.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.12.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der US Capital Funding III-US Capital Funding III-Anleihe (A0DGM9) beträgt 5,773%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt.