TIAA Structured Finance CDO II/TIAA Structured Finance CDO II LLC-Anleihe: 7,059% bis 10.02.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,059 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,25% |
| Erstes Kupondatum | 11.08.2003 |
| Letztes Kupondatum | 09.02.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.05.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | TIAA Structured Finance CDO II Ltd./TIAA Structured Finance CDO II LLC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.2003 |
| Fälligkeit | 10.02.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 10.05.2006 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TIAA STR.F.II03/38 B REGS |
| ISIN | USG88597AC69 |
| WKN | A0DTZH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.02.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TIAA Structured Finance CDO II-TIAA Structured Finance CDO II LLC Anleihe (A0DTZH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 1,487 |
| 09.02.2014 | 1,489 |
| 11.11.2013 | 1,515 |
| 11.08.2013 | 1,525 |
| 09.05.2013 | 1,542 |
| 10.02.2013 | 1,560 |
| 11.11.2012 | 1,687 |
Profil
Über die TIAA Structured Finance CDO II-TIAA Structured Finance CDO II LLC Anleihe (A0DTZH)
Die TIAA Structured Finance CDO II-TIAA Structured Finance CDO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DTZH bzw. der ISIN USG88597AC69. Die Anleihe wurde am 01.05.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2006. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TIAA Structured Finance CDO II-TIAA Structured Finance CDO II LLC-Anleihe (A0DTZH) beträgt 7,059%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.08.2025 statt.