Chase Mortgage Finance Trust, Series 2005-S1-Anleihe: 5,500% bis 25.05.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,500 |
Erstes Kupondatum | 25.05.2005 |
Letztes Kupondatum | 30.04.2035 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 01.04.2005 |
Emissionsdaten
Emittent | Chase Mortgage Finance Trust, Series 2005-S1 |
Emissionsvolumen* | 404.783 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.04.2005 |
Fälligkeit | 25.05.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
Sonderkündigungsoption am | 01.04.2005 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CHASE MTG F.TR.05-S1 2035 |
ISIN | US16162WKS79 |
WKN | A0E46X |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Chase Mortgage Finance Trust Series 2005-S1 Anleihe (A0E46X)
Die Chase Mortgage Finance Trust Series 2005-S1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E46X bzw. der ISIN US16162WKS79. Die Anleihe wurde am 01.04.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 404.783,00 . Der Kupon der Chase Mortgage Finance Trust Series 2005-S1-Anleihe (A0E46X) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.