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BNG Bank-Anleihe: 2,500 % bis 21.07.2025

110,90%
-0,22
-0,19%
17:32:43 Uhr

WKN: A0E6D6 / ISIN: CH0021894602

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Börsenauswahl: ZKB

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,500
Rendite in %* 0,000
Stückzinsen 0,678
Duration in Jahren 3,324
Modified Duration 3,324
Fälligkeit 21.07.2025
Nachrang Nein
Währung CHF
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.10.2021: 110,60
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Aktueller Kurs BNG Bank Anleihe

Kurs 110,90
-0,19%
Kurszeit 28.10.2021 17:32:43 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 111,11
Tagestief/Tageshoch 110,56 / 111,26
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,500
Erstes Kupondatum21.07.2006
Letztes Kupondatum20.07.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.07.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab21.07.2005

Emissionsdaten

EmittentBNG Bank N.V.
Emissionsvolumen*725.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum21.07.2005
Fälligkeit21.07.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am21.07.2005
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBNG BK 05/25 MTN
ISINCH0021894602
WKNA0E6D6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2025

Rendite

Auf Verfall0,0000
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 110,600 vom 28.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

BNG Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 111,30 111,85 17:32:43
Clean 110,62 111,17 17:32:43

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute BNG Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.425,77 € noch 63,59 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.489,37 €.

Moody's Rating für BNG Bank Anleihe (A0E6D6)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht BNG Bank-Anleihe: 2,500% bis 21.07.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
Amsterdam 107,91 % 107,99 %
Frankfurt 110,35 % 110,60 % -0,23
SIX SX 112,20 % 112,80 % -0,53
ZKB 110,90 % 111,11 % -0,19
weitere Börsenplätze

Historische Kurse BNG Bank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.10.2021 - 111,11 %
26.10.2021 - 111,09 %
25.10.2021 - 111,07 %
22.10.2021 - 111,03 %
21.10.2021 - 111,07 %
20.10.2021 - 111,15 %
19.10.2021 - 111,10 %
18.10.2021 - 111,17 %
15.10.2021 - 111,40 %
14.10.2021 - 111,43 %
13.10.2021 - 111,35 %
12.10.2021 - 111,27 %
11.10.2021 - 111,32 %
08.10.2021 - 111,37 %
07.10.2021 - 111,48 %
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A1ZS9H 28.07.2025 4.600% 0,797%
A1Z709 27.10.2025 1.550% -
A285GW 24.11.2025 0.500% -
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Profil

Über die BNG Bank Anleihe (A0E6D6)

Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E6D6 bzw. der ISIN CH0021894602. Die Anleihe wurde am 21.07.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 725,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A0E6D6) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 110,6 ergibt sich somit eine Rendite von 0%. Das zuletzt am 04.05.2018 19:37:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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