Perpetual Trustee -National RMBS Trust 2006-3-Anleihe: 0,417% bis 20.10.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,417 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,09% |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2007 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustee Co. Ltd. -National RMBS Trust 2006-3- |
| Emissionsvolumen* | 610.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2006 |
| Fälligkeit | 20.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | P.TR.C.-N.RMBS06-3 06/37 |
| ISIN | XS0272002063 |
| WKN | A0G01Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustee -National RMBS Trust 2006-3- Anleihe (A0G01Z)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 0,390 |
| 20.01.2014 | 0,314 |
| 20.10.2013 | 0,310 |
| 21.07.2013 | 0,298 |
| 21.04.2013 | 0,294 |
| 21.01.2013 | 0,295 |
| 21.10.2012 | 0,554 |
Profil
Über die Perpetual Trustee -National RMBS Trust 2006-3- Anleihe (A0G01Z)
Die Perpetual Trustee -National RMBS Trust 2006-3--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G01Z bzw. der ISIN XS0272002063. Die Anleihe wurde am 27.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 610,00 Mio.. Der Kupon der Perpetual Trustee -National RMBS Trust 2006-3--Anleihe (A0G01Z) beträgt 0,417%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.