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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,715 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,38% |
| Erstes Kupondatum | 04.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 01.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lakeside CDO II Ltd./Lakeside CDO II Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.170.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.03.2004 |
| Fälligkeit | 02.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.10.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LAKESIDE CDO II 2040 FLR |
| ISIN | US51210VAA89 |
| WKN | A0G10E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.01.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Lakeside CDO II-Lakeside CDO II Anleihe (A0G10E)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 01.04.2014 | 0,627 |
| 01.01.2014 | 0,629 |
| 01.10.2013 | 0,653 |
| 01.07.2013 | 0,663 |
| 01.04.2013 | 0,688 |
| 01.01.2013 | 0,739 |
| 01.10.2012 | 0,841 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Lakeside CDO II-Lakeside CDO II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K92J | 29.03.2040 | - | - |
Profil
Über die Lakeside CDO II-Lakeside CDO II Anleihe (A0G10E)
Die Lakeside CDO II-Lakeside CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G10E bzw. der ISIN US51210VAA89. Die Anleihe wurde am 31.03.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,17 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.10.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lakeside CDO II-Lakeside CDO II-Anleihe (A0G10E) beträgt 1,715%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.01.2026 statt.