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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 04.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 28.03.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lakeside CDO II Ltd./Lakeside CDO II Inc. |
| Emissionsvolumen* | 279.900.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.03.2004 |
| Fälligkeit | 29.03.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LAKES.CDO II 04/40 FLR A2 |
| ISIN | US51210VAC46 |
| WKN | A3K92J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.03.2040 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Lakeside CDO II-Lakeside CDO II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0G10E | 02.01.2040 | 1.715% | - |
Profil
Über die Lakeside CDO II-Lakeside CDO II Anleihe (A3K92J)
Die Lakeside CDO II-Lakeside CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K92J bzw. der ISIN US51210VAC46. Die Anleihe wurde am 31.03.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 279,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.01.2026 statt.