Duke Funding High Grade III/Duke Funding High Grade III-Anleihe: 0,310% bis 02.08.2049
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,310 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,23% |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 01.08.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 03.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duke Funding High Grade III Ltd./Duke Funding High Grade III Inc. |
| Emissionsvolumen* | 443.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.08.2005 |
| Fälligkeit | 02.08.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 03.08.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUKE FDG HIGH G.III 2049 |
| ISIN | US2644EPAA01 |
| WKN | A0G2DZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.08.2049 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Duke Funding High Grade III-Duke Funding High Grade III Anleihe (A0G2DZ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 0,389 |
| 02.02.2014 | 0,400 |
| 01.01.2014 | 0,399 |
| 01.12.2013 | 0,398 |
| 03.11.2013 | 0,409 |
| 01.10.2013 | 0,412 |
| 02.09.2013 | 0,417 |
Profil
Über die Duke Funding High Grade III-Duke Funding High Grade III Anleihe (A0G2DZ)
Die Duke Funding High Grade III-Duke Funding High Grade III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G2DZ bzw. der ISIN US2644EPAA01. Die Anleihe wurde am 03.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.08.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 443,50 Mio.. Der Kupon der Duke Funding High Grade III-Duke Funding High Grade III-Anleihe (A0G2DZ) beträgt 0,310%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt.