Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,936 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Euribor plus 4,9% |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 22.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.03.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gresham Capital CLO 1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 10.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.03.2006 |
| Fälligkeit | 23.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 23.03.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GRESHAM CAP.CLO 1 06/26 E |
| ISIN | XS0247213704 |
| WKN | A0GPQ3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.03.2026 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gresham Capital CLO 1 BV Anleihe (A0GPQ3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 5,237 |
| 22.09.2013 | 5,234 |
| 24.03.2013 | 5,365 |
| 23.09.2012 | 6,027 |
| 22.03.2012 | 6,636 |
| 22.09.2011 | 6,388 |
| 22.03.2011 | 6,039 |
Profil
Über die Gresham Capital CLO 1 BV Anleihe (A0GPQ3)
Die Gresham Capital CLO 1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GPQ3 bzw. der ISIN XS0247213704. Die Anleihe wurde am 23.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,50 Mio.. Der Kupon der Gresham Capital CLO 1 BV-Anleihe (A0GPQ3) beträgt 4,936%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.03.2026 statt.