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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,817 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,3% |
| Erstes Kupondatum | 23.08.2006 |
| Letztes Kupondatum | 22.02.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.05.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lithos Mortgage Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 53.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.05.2006 |
| Fälligkeit | 23.02.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.05.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LITHOS MRTG. 06/42 FLR B |
| ISIN | XS0250310322 |
| WKN | A0GRM6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.02.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Lithos Mortgage Financing Anleihe (A0GRM6)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.02.2014 | 0,817 |
| 24.11.2013 | 0,824 |
| 22.08.2013 | 0,498 |
| 22.05.2013 | 0,520 |
| 24.02.2013 | 0,490 |
| 22.11.2012 | 0,618 |
| 22.08.2012 | 0,982 |
Profil
Über die Lithos Mortgage Financing Anleihe (A0GRM6)
Die Lithos Mortgage Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GRM6 bzw. der ISIN XS0250310322. Die Anleihe wurde am 02.05.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.02.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 53,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lithos Mortgage Financing-Anleihe (A0GRM6) beträgt 0,817%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.05.2026 statt.