Diageo Capital-Anleihe: 5,875% bis 30.09.2036

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WKN A0GZEL

ISIN US25243YAH27


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Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 31 Buy
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 23 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 20 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 12 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,875
Rendite in %* 5,035
Stückzinsen 0,097
Duration in Jahren 7,344
Modified Duration 6,992
Fälligkeit 30.09.2036
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.10.2025: 106,96

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,875
Erstes Kupondatum30.03.2007
Letztes Kupondatum29.09.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab28.09.2006

Emissionsdaten

EmittentDiageo Capital PLC
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum28.09.2006
Fälligkeit30.09.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am28.09.2006

Stammdaten

NameDIAGEO CAPITAL PLC 06/36
ISINUS25243YAH27
WKNA0GZEL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.09.2036

Rendite

Auf Verfall5,0351

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,960 vom 06.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Diageo Capital Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 106,69 111,26 16:57:51
Clean 106,59 111,16 16:57:51

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.494,36 € noch 8,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.502,68 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:09:03 106,36
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Diageo Capital Anleihe (A0GZEL)

Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GZEL bzw. der ISIN US25243YAH27. Die Anleihe wurde am 28.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.09.2006. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A0GZEL) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,96 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0351%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.