PYME BANCAJA 5 -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 0,411% bis 14.02.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,411 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,12% |
| Erstes Kupondatum | 14.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | PYME BANCAJA 5 -Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 618.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.10.2006 |
| Fälligkeit | 14.02.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.10.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PYME BANCAJA 5 06-39 FLR |
| ISIN | ES0372259020 |
| WKN | A0GZKU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 20,22 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.02.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für PYME BANCAJA 5 -Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0GZKU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.05.2014 | 0,411 |
| 13.02.2014 | 0,338 |
| 13.11.2013 | 0,346 |
| 13.08.2013 | 0,323 |
| 13.05.2013 | 0,346 |
| 13.02.2013 | 0,312 |
| 13.11.2012 | 0,473 |
Profil
Über die PYME BANCAJA 5 -Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0GZKU)
Die PYME BANCAJA 5 -Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GZKU bzw. der ISIN ES0372259020. Die Anleihe wurde am 05.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.02.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 618,20 Mio.. Der Kupon der PYME BANCAJA 5 -Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0GZKU) beträgt 0,411%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt.