Davis Square Funding VII/Davis Square Funding III Delaware-Anleihe: 1,722% bis 02.02.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,722 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,35% |
| Erstes Kupondatum | 02.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 05.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Davis Square Funding VII Ltd./Davis Square Funding III Delaware Corp. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionsdatum | 05.12.2006 |
| Fälligkeit | 02.02.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.02.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DAVIS SQU.FD.VII 2042 FLR |
| ISIN | US23911AAC18 |
| WKN | A0LL6D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.02.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Davis Square Funding VII-Davis Square Funding III Delaware Anleihe (A0LL6D)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 0,509 |
| 02.02.2014 | 0,520 |
| 01.01.2014 | 0,519 |
| 01.12.2013 | 0,518 |
| 03.11.2013 | 0,529 |
| 01.10.2013 | 0,532 |
| 02.09.2013 | 0,537 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Davis Square Funding VII-Davis Square Funding III Delaware
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V9TS | 03.02.2042 | 1.463% | - |
| A1V9TX | 03.02.2042 | 2.493% | - |
| A1V9TW | 03.02.2042 | 2.409% | - |
Profil
Über die Davis Square Funding VII-Davis Square Funding III Delaware Anleihe (A0LL6D)
Die Davis Square Funding VII-Davis Square Funding III Delaware-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LL6D bzw. der ISIN US23911AAC18. Die Anleihe wurde am 05.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Davis Square Funding VII-Davis Square Funding III Delaware-Anleihe (A0LL6D) beträgt 1,722%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt.