Davis Square Funding VII/Davis Square Funding III Delaware-Anleihe: 2,409% bis 03.02.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,409 |
| Erstes Kupondatum | 02.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 02.02.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 05.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Davis Square Funding VII Ltd./Davis Square Funding III Delaware Corp. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.12.2006 |
| Fälligkeit | 03.02.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.02.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DAVIS SQU.FD.VII 06/42FLR |
| ISIN | USG2682DAE51 |
| WKN | A1V9TW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.02.2042 |
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Über die Davis Square Funding VII-Davis Square Funding III Delaware Anleihe (A1V9TW)
Die Davis Square Funding VII-Davis Square Funding III Delaware-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9TW bzw. der ISIN USG2682DAE51. Die Anleihe wurde am 05.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.02.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Davis Square Funding VII-Davis Square Funding III Delaware-Anleihe (A1V9TW) beträgt 2,409%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt.