MBS Bancaja 3 -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 3,972% bis 26.12.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,972 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,29% |
| Erstes Kupondatum | 26.06.2006 |
| Letztes Kupondatum | 25.12.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.04.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | MBS Bancaja 3 -Fondo de Titulización de Activos- |
| Emissionsvolumen* | 11.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.04.2006 |
| Fälligkeit | 26.12.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 06.04.2006 |
| ...Hinweis | 06042006 10% cleanup call |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MBS BANCAJA 3 06-43 FLR C |
| ISIN | ES0361796032 |
| WKN | A0LMQU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 24310,3 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.12.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für MBS Bancaja 3 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0LMQU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.03.2014 | 0,584 |
| 26.12.2013 | 0,511 |
| 25.09.2013 | 0,511 |
| 25.06.2013 | 0,505 |
| 25.03.2013 | 0,474 |
| 26.12.2012 | 0,515 |
| 25.09.2012 | 0,944 |
Profil
Über die MBS Bancaja 3 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0LMQU)
Die MBS Bancaja 3 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LMQU bzw. der ISIN ES0361796032. Die Anleihe wurde am 06.04.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.12.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,60 Mio.. Der Kupon der MBS Bancaja 3 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe (A0LMQU) beträgt 3,972%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.03.2026 statt.