Madrid RMBS III -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 2,734% bis 22.02.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,734 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,2% |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madrid RMBS III -Fondo de Titulización de Activos- |
| Emissionsvolumen* | 1.575.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.07.2007 |
| Fälligkeit | 22.02.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MADRID RMBS III 06-50 FLR |
| ISIN | ES0359093012 |
| WKN | A0N0NG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 482,21 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.02.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Madrid RMBS III -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0N0NG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.05.2014 | 0,486 |
| 23.02.2014 | 0,419 |
| 21.11.2013 | 0,425 |
| 21.08.2013 | 0,399 |
| 21.05.2013 | 0,421 |
| 21.02.2013 | 0,390 |
| 21.11.2012 | 0,525 |
Profil
Über die Madrid RMBS III -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0N0NG)
Die Madrid RMBS III -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0NG bzw. der ISIN ES0359093012. Die Anleihe wurde am 18.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,58 Mrd.. Der Kupon der Madrid RMBS III -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe (A0N0NG) beträgt 2,734%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.05.2025 statt.