Chaseflex Trust Series 2007-2-Anleihe: 4,721% bis 25.05.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,721 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,28%, max 11,5%; |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2007 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.04.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chaseflex Trust Series 2007-2 |
| Emissionsvolumen* | 510.849.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2007 |
| Fälligkeit | 25.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHASEFL.TR.07-2 2037 FLR |
| ISIN | US16165WAA45 |
| WKN | A0NT40 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Chaseflex Trust Series 2007-2 Anleihe (A0NT40)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,438 |
| 26.01.2014 | 0,445 |
| 25.12.2013 | 0,446 |
| 24.11.2013 | 0,450 |
| 24.10.2013 | 0,459 |
| 24.09.2013 | 0,464 |
| 25.08.2013 | 0,470 |
Profil
Über die Chaseflex Trust Series 2007-2 Anleihe (A0NT40)
Die Chaseflex Trust Series 2007-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NT40 bzw. der ISIN US16165WAA45. Die Anleihe wurde am 30.04.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 510,85 Mio.. Der Kupon der Chaseflex Trust Series 2007-2-Anleihe (A0NT40) beträgt 4,721%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.