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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,634 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,4% |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.07.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | RFC CDO IV Ltd./RFC CDO IV Corp. |
| Emissionsvolumen* | 46.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.07.2006 |
| Fälligkeit | 15.07.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RFC CDO IV 06/51 FLR A3 |
| ISIN | USG7551PAA33 |
| WKN | A0T97V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2051 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RFC CDO IV-RFC CDO IV Anleihe (A0T97V)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 0,639 |
| 14.01.2014 | 0,644 |
| 14.10.2013 | 0,668 |
| 14.07.2013 | 0,677 |
| 14.04.2013 | 0,704 |
| 14.01.2013 | 0,740 |
| 14.10.2012 | 0,855 |
Profil
Über die RFC CDO IV-RFC CDO IV Anleihe (A0T97V)
Die RFC CDO IV-RFC CDO IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T97V bzw. der ISIN USG7551PAA33. Die Anleihe wurde am 12.07.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RFC CDO IV-RFC CDO IV-Anleihe (A0T97V) beträgt 0,634%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.