Federal National Mortgage Association-Anleihe: 5,079% bis 26.09.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,079 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,11% |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2003 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.04.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 710.425.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2003 |
| Fälligkeit | 26.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.NAT.MTGE ASS.2033 FLR |
| ISIN | US31393AU968 |
| WKN | A0TZTP |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.09.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Federal National Mortgage Association Anleihe (A0TZTP)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.02.2014 | 0,268 |
| 26.01.2014 | 0,275 |
| 25.12.2013 | 0,276 |
| 25.11.2013 | 0,281 |
| 27.10.2013 | 0,290 |
| 25.09.2013 | 0,294 |
| 25.08.2013 | 0,299 |
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Profil
Über die Federal National Mortgage Association Anleihe (A0TZTP)
Die Federal National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TZTP bzw. der ISIN US31393AU968. Die Anleihe wurde am 30.04.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 710,43 Mio.. Der Kupon der Federal National Mortgage Association-Anleihe (A0TZTP) beträgt 5,079%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2025 statt.