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HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1-Anleihe: 0,595% bis 25.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,595 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,35% |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 05.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | HSI Asset Securitization Corp. Trust 2007-NC1 |
| Emissionsvolumen* | 25.267.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.06.2007 |
| Fälligkeit | 25.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 05.06.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HSI ASS.TR.07-NC1 07/37 |
| ISIN | US40430TAG76 |
| WKN | A0U62P |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 Anleihe (A0U62P)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.07.2012 | 0,595 |
| 24.06.2012 | 0,589 |
| 24.05.2012 | 0,589 |
| 24.04.2012 | 0,592 |
| 25.03.2012 | 0,594 |
| 26.02.2012 | 0,626 |
| 24.01.2012 | 0,644 |
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Über die HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 Anleihe (A0U62P)
Die HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U62P bzw. der ISIN US40430TAG76. Die Anleihe wurde am 05.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,27 Mio.. Der Kupon der HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1-Anleihe (A0U62P) beträgt 0,595%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2026 statt.