Zais Investment Grade X/Zais Investment Grade X-Anleihe: 0,732% bis 20.11.2057
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,732 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zais Investment Grade Ltd. X/Zais Investment Grade Corp. X |
| Emissionsvolumen* | 152.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2007 |
| Fälligkeit | 20.11.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.08.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ZAIS I.GR.X 2057 FLR A-1A |
| ISIN | USG98954AH60 |
| WKN | A0UKDJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2057 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Zais Investment Grade X-Zais Investment Grade X Anleihe (A0UKDJ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.05.2014 | 0,735 |
| 19.02.2014 | 0,737 |
| 19.11.2013 | 0,764 |
| 19.08.2013 | 0,774 |
| 19.05.2013 | 0,789 |
| 19.02.2013 | 0,812 |
| 19.11.2012 | 0,934 |
Profil
Über die Zais Investment Grade X-Zais Investment Grade X Anleihe (A0UKDJ)
Die Zais Investment Grade X-Zais Investment Grade X-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UKDJ bzw. der ISIN USG98954AH60. Die Anleihe wurde am 26.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 152,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.08.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Zais Investment Grade X-Zais Investment Grade X-Anleihe (A0UKDJ) beträgt 0,732%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2025 statt.