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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,229 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Euribor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2009 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.02.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Titlos PLC |
| Emissionsvolumen* | 5.100.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.02.2009 |
| Fälligkeit | 20.09.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.09.2009 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2009 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TITLOS 09/39 FLR |
| ISIN | XS0347919374 |
| WKN | A0VWLF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Titlos Anleihe (A0VWLF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 0,840 |
| 19.09.2013 | 0,826 |
| 19.03.2013 | 0,976 |
| 19.09.2012 | 1,658 |
| 19.03.2012 | 2,236 |
| 19.09.2011 | 1,978 |
| 20.03.2011 | 1,639 |
Profil
Über die Titlos Anleihe (A0VWLF)
Die Titlos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VWLF bzw. der ISIN XS0347919374. Die Anleihe wurde am 26.02.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,10 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Titlos-Anleihe (A0VWLF) beträgt 0,229%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt.