Albaraka Sukuk-Anleihe: 9,371% bis 30.11.2025

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WKN A18VEY

ISIN XS1301525207


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Albaraka Sukuk Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 21 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 20 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 19 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,371
Rendite in %* 10,751
Stückzinsen 1,070
Duration in Jahren 0,161
Modified Duration 0,145
Fälligkeit 30.11.2025
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.07.2025: 99,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,371
Erstes Kupondatum30.05.2016
Letztes Kupondatum29.11.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin30.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.11.2015

Emissionsdaten

EmittentAlbaraka Sukuk Ltd.
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.11.2015
Fälligkeit30.11.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am30.11.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameALBARAKA SUKUK 15/25 FLR
ISINXS1301525207
WKNA18VEY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.11.2025

Rendite

Auf Verfall10,7512

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,500 vom 11.07.2025

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Analyse und Rating

Albaraka Sukuk Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,57 102,57 17:01:09
Clean 99,50 101,50 17:01:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Albaraka Sukuk Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.680,41 € noch 91,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.771,87 €.

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Über die Albaraka Sukuk Anleihe (A18VEY)

Die Albaraka Sukuk-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18VEY bzw. der ISIN XS1301525207. Die Anleihe wurde am 30.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.11.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Albaraka Sukuk-Anleihe (A18VEY) beträgt 9,371%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,5 ergibt sich somit eine Rendite von 10,7512%.