TICP CLO II-Anleihe: 5,659% bis 20.07.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,659 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.08.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | TICP CLO II |
| Emissionsvolumen* | 26.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.08.2014 |
| Fälligkeit | 20.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.07.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.08.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TICP CLO II 2026 FLR C |
| ISIN | US87247CAG87 |
| WKN | A18ZBP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TICP CLO II Anleihe (A18ZBP)
Die TICP CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZBP bzw. der ISIN US87247CAG87. Die Anleihe wurde am 14.08.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TICP CLO II-Anleihe (A18ZBP) beträgt 5,659%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.