CVC Cordatus Loan Fund VI Designated Activity Company-Anleihe bis 15.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund VI Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 54.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.03.2016 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 31.03.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.VI 16/32 FLR |
| ISIN | XS1317358395 |
| WKN | A18ZLG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund VI Designated Activity Company Anleihe (A18ZLG)
Die CVC Cordatus Loan Fund VI Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZLG bzw. der ISIN XS1317358395. Die Anleihe wurde am 31.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 54,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund VI Designated Activity Company-Anleihe (A18ZLG) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.