Odyssey Europe Holdco S.à r.l.-Anleihe: 9,000% bis 31.12.2025
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Odyssey Europe Holdco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 15 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,000 |
| Rendite in %* | 18,409 |
| Stückzinsen | 3,214 |
| Duration in Jahren | -0,107 |
| Modified Duration | -0,090 |
| Fälligkeit | 31.12.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.05.2025: 94,71
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Odyssey Europe Holdco S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.05.2018 |
| Fälligkeit | 31.12.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.05.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,00 |
Stammdaten
| Name | ODYSSEY EUR.HOL.18/25REGS |
| ISIN | XS1818737287 |
| WKN | A190RH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 18,4093 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,710 vom 09.05.2025
Odyssey Europe Holdco Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,37 | 103,84 | 17:02:21 |
| Clean | 95,16 | 100,63 | 17:02:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Odyssey Europe Holdco Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.063,00 € noch 321,43 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.384,43 €.
Börsenübersicht Odyssey Europe Holdco S.à r.l.-Anleihe: 9,000% bis 31.12.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 94,68 % | 94,71 % | -0,03 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| CJSC Development Bank of Kazakhstan | 18,2175 | 13.000% |
| Oceanica Lux | 18,4213 | 13.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | 17,9218 | 10.000% |
| Tele Columbus | 19,0878 | 10.000% |
| Corestate Capital Holding SA | 19,1717 | 10.000% |
Über die Odyssey Europe Holdco Sa rl Anleihe (A190RH)
Die Odyssey Europe Holdco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190RH bzw. der ISIN XS1818737287. Die Anleihe wurde am 11.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104. Der Kupon der Odyssey Europe Holdco Sa rl-Anleihe (A190RH) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,68 ergibt sich somit eine Rendite von 18,4093%.