Odyssey Europe Holdco S.à r.l.-Anleihe: 9,000% bis 31.12.2025
Odyssey Europe Holdco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 28 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 24 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
4.5 JDC 29 MTN | US24422EXH79 | 14 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 9,000 |
Rendite in %* | 18,060 |
Stückzinsen | 0,611 |
Duration in Jahren | 0,300 |
Modified Duration | 0,254 |
Fälligkeit | 31.12.2025 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.07.2025: 96,50
Kupondaten
Kupon in % | 9,000 |
Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
Letztes Kupondatum | 30.12.2025 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 11.05.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | Odyssey Europe Holdco S.à r.l. |
Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 11.05.2018 |
Fälligkeit | 31.12.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 15.05.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,00 |
Stammdaten
Name | ODYSSEY EUR.HOL.18/25REGS |
ISIN | XS1818737287 |
WKN | A190RH |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Luxemburg |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2025 |
Rendite
Auf Verfall | 18,0599 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,500 vom 25.07.2025
Odyssey Europe Holdco Sa rl Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 97,11 | 99,11 | 09:04:33 |
Clean | 96,50 | 98,50 | 09:04:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Odyssey Europe Holdco Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.850,00 € noch 61,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.911,14 €.
Börsenübersicht Odyssey Europe Holdco S.à r.l.-Anleihe: 9,000% bis 31.12.2025
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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Frankfurt | 96,50 % | 96,50 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
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Iacobucci HF Electronics SpA | 17,8098 | 17.810% |
CJSC Development Bank of Kazakhstan | 17,6681 | 13.000% |
General Shopping Finance | 18,8141 | 10.000% |
European Bank for Reconstruction and Development | 17,1526 | 10.000% |
Ghana Republic of | 18,4931 | 8.875% |
Über die Odyssey Europe Holdco Sa rl Anleihe (A190RH)
Die Odyssey Europe Holdco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190RH bzw. der ISIN XS1818737287. Die Anleihe wurde am 11.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104. Der Kupon der Odyssey Europe Holdco Sa rl-Anleihe (A190RH) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,5 ergibt sich somit eine Rendite von 18,0599%.