HarbourView CLO VII-R/HarbourView CLO VII-R LLC-Anleihe: 8,901% bis 18.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,901 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | HarbourView CLO VII-R Ltd./HarbourView CLO VII-R LLC |
| Emissionsvolumen* | 24.020.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.06.2018 |
| Fälligkeit | 18.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.06.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HARBOURV.CLO VII-R 2031 D |
| ISIN | US41165TAJ07 |
| WKN | A191FB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die HarbourView CLO VII-R-HarbourView CLO VII-R LLC Anleihe (A191FB)
Die HarbourView CLO VII-R-HarbourView CLO VII-R LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A191FB bzw. der ISIN US41165TAJ07. Die Anleihe wurde am 18.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,02 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der HarbourView CLO VII-R-HarbourView CLO VII-R LLC-Anleihe (A191FB) beträgt 8,901%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.