Thalos Investment Platform Compartment XV BION-Anleihe bis 30.06.2025
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 06.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Sonstige |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thalos Investment Platform S.A. Compartment XV BION |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 29.06.2018 |
| Fälligkeit | 30.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Rückzahlung mit 7 Tagen Delay |
| Kündigungsoption am | 04.07.2018 |
Stammdaten
| Name | TH.C.XV BION 18/25 FLR |
| ISIN | DE000A192XZ4 |
| WKN | A192XZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 887,3 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2025 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Thalos Investment Platform Compartment XV BION Anleihe (A192XZ)
Die Thalos Investment Platform Compartment XV BION-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192XZ bzw. der ISIN DE000A192XZ4. Die Anleihe wurde am 29.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.07.2018. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.07.2025 statt.