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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,723 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 33 CLO Ltd./Venture 33 CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 33.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.08.2018 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VENTURE33CLO 2031 D |
| ISIN | US92330YAL74 |
| WKN | A193ZJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture 33 CLO-Venture 33 CLO LLC Anleihe (A193ZJ)
Die Venture 33 CLO-Venture 33 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193ZJ bzw. der ISIN US92330YAL74. Die Anleihe wurde am 15.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,50 Mio.. Der Kupon der Venture 33 CLO-Venture 33 CLO LLC-Anleihe (A193ZJ) beträgt 8,723%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.