Madrid RMBS II -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 2,834% bis 23.08.2049

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WKN A199RN

ISIN ES0359092048


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,834
Erstes Kupondatum22.02.2007
Letztes Kupondatum22.08.2049
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.05.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.12.2006

Emissionsdaten

EmittentMadrid RMBS II -Fondo de Titulización de Activos-
Emissionsvolumen*67.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.12.2006
Fälligkeit23.08.2049

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Deal Clean-Up
Sonderkündigungsoption am18.12.2006
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMADRID RMBS II 06-49FLR C
ISINES0359092048
WKNA199RN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis23.08.2049
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Profil

Über die Madrid RMBS II -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A199RN)

Die Madrid RMBS II -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A199RN bzw. der ISIN ES0359092048. Die Anleihe wurde am 18.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.08.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 67,50 Mio.. Der Kupon der Madrid RMBS II -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe (A199RN) beträgt 2,834%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.05.2025 statt.