Madrid RMBS II -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 2,724% bis 22.08.2049
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,724 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,19% |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 21.08.2049 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madrid RMBS II -Fondo de Titulización de Activos- |
| Emissionsvolumen* | 270.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2006 |
| Fälligkeit | 22.08.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 18.12.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MADRID RMBS II06-49FLR A3 |
| ISIN | ES0359092022 |
| WKN | A0N0W3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 93245,61 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.08.2049 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Madrid RMBS II -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0N0W3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.05.2014 | 0,476 |
| 23.02.2014 | 0,409 |
| 21.11.2013 | 0,415 |
| 21.08.2013 | 0,389 |
| 21.05.2013 | 0,411 |
| 21.02.2013 | 0,380 |
| 21.11.2012 | 0,515 |
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Über die Madrid RMBS II -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0N0W3)
Die Madrid RMBS II -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0W3 bzw. der ISIN ES0359092022. Die Anleihe wurde am 18.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.08.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 270,00 Mio.. Der Kupon der Madrid RMBS II -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe (A0N0W3) beträgt 2,724%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.05.2025 statt.