Davis Square Funding I/Davis Square Funding I Delaware-Anleihe: 5,661% bis 18.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,661 |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2011 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 18.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Davis Square Funding I Ltd./Davis Square Funding I Delaware Corp. |
| Emissionsvolumen* | 192.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.04.2011 |
| Fälligkeit | 18.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DAVIS SQUARE F.I 2038 FLR |
| ISIN | US239104AQ58 |
| WKN | A19E09 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2038 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0ACNE | 16.10.2038 | 5.431% | - |
Profil
Über die Davis Square Funding I-Davis Square Funding I Delaware Anleihe (A19E09)
Die Davis Square Funding I-Davis Square Funding I Delaware-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19E09 bzw. der ISIN US239104AQ58. Die Anleihe wurde am 18.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 192,50 Mio.. Der Kupon der Davis Square Funding I-Davis Square Funding I Delaware-Anleihe (A19E09) beträgt 5,661%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.