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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,850 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 233.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.06.2017 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLACKR.EU.CLO III 17/30 A |
| ISIN | XS1602559608 |
| WKN | A19GSR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BlackRock European CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D7UP | 19.07.2035 | 2.904% | - |
| A3L4F5 | 19.07.2035 | 10.584% | - |
| A3KSAE | 19.07.2035 | 8.154% | - |
Profil
Über die BlackRock European CLO III DAC Anleihe (A19GSR)
Die BlackRock European CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19GSR bzw. der ISIN XS1602559608. Die Anleihe wurde am 16.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 233,00 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO III DAC-Anleihe (A19GSR) beträgt 0,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.