Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,154 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.06.2021 |
| Fälligkeit | 19.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.12.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLACK.E.III 21/35 FLR E-R |
| ISIN | XS2348329728 |
| WKN | A3KSAE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.07.2035 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BlackRock European CLO III DAC
mehr Anleihen von BlackRock European CLO III DACProfil
Über die BlackRock European CLO III DAC Anleihe (A3KSAE)
Die BlackRock European CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSAE bzw. der ISIN XS2348329728. Die Anleihe wurde am 15.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO III DAC-Anleihe (A3KSAE) beträgt 8,154%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.