TICP CLO II-Anleihe: 3,909% bis 20.07.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,909 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | TICP CLO II |
| Emissionsvolumen* | 18.100.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.04.2017 |
| Fälligkeit | 20.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TICP CLO II 2026 FLR A2BR |
| ISIN | US87247CAR43 |
| WKN | A19H07 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TICP CLO II Anleihe (A19H07)
Die TICP CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19H07 bzw. der ISIN US87247CAR43. Die Anleihe wurde am 20.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,10 Mio.. Der Kupon der TICP CLO II-Anleihe (A19H07) beträgt 3,909%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.