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Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,300% bis 23.08.2029 WKN: A19NA8 / ISIN: US06406YAA01

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Börsenauswahl: Stuttgart

Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,300
Rendite in %* 1,947
Stückzinsen 0,018
Duration in Jahren 6,930
Modified Duration 6,798
Fälligkeit 23.08.2029
Nachrang Ja
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.02.2021: 110,50
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Realtimekurs Bank of New York Mellon Anleihe

Börse Stuttgart
09:41:29 Uhr
BID 110,30 ASK 111,11
BID-Size 500.000 ASK-Size 250.000

Aktueller Kurs Bank of New York Mellon Anleihe

Kurs 110,34
-0,14%
Kurszeit 25.02.2021 09:17:10 Uhr
Eröffnung/Vortag 110,66 / 110,50
Tagestief/Tageshoch 110,34 / 110,66
52 W. Tief 84,91 (25.03.20)
52 W. Hoch 116,33 (07.08.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,300
Erstes Kupondatum23.02.2018
Letztes Kupondatum22.08.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.08.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab23.08.2017

Emissionsdaten

EmittentBank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.08.2017
Fälligkeit23.08.2029
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am23.05.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK OF NY MELLON 2029
ISINUS06406YAA01
WKNA19NA8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis23.08.2029

Rendite

Auf Verfall1,9471
Auf Kündigung1,9471
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 110,500 vom 25.02.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 110,32 111,13 09:41:29
Clean 110,30 111,11 09:41:29

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.112,61 € noch 1,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.114,10 €.

Moody's Rating für Bank of New York Mellon Anleihe (A19NA8)

A2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,300% bis 23.08.2029

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 110,78 % 110,98 % -0,18
Frankfurt 110,61 %
München 110,65 % 110,39 % +0,24
NYSE Arca 104,92 % 104,69 % +0,22
Stuttgart 110,34 % 110,50 % -0,14
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
09:17:10 110,34
08:30:52 110,65
08:16:22 110,66
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse Bank of New York Mellon Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
24.02.2021 110,78 % 110,50 %
23.02.2021 110,56 % 110,71 %
22.02.2021 110,45 % 110,90 %
19.02.2021 111,15 % 111,08 %
18.02.2021 111,21 % 111,31 %
17.02.2021 110,83 % 111,36 %
16.02.2021 111,52 % 111,25 %
15.02.2021 111,42 % 111,56 %
12.02.2021 111,94 % 111,99 %
11.02.2021 112,15 % 112,10 %
10.02.2021 111,88 % 112,10 %
09.02.2021 111,82 % 112,04 %
08.02.2021 111,69 % 111,89 %
05.02.2021 111,77 % 111,95 %
04.02.2021 111,68 % 111,82 %
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Deere & A2 8.100%
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A288GL 28.01.2031 1.650% 1,925%
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A1ZBY6 28.09.2035 3.175% -
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Profil

Über die Bank of New York Mellon Anleihe (A19NA8)

Die Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19NA8 bzw. der ISIN US06406YAA01. Die Anleihe wurde am 23.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of New York Mellon-Anleihe (A19NA8) beträgt 3,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.08.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 110,5 ergibt sich somit eine Rendite von 1,9471%. Das zuletzt am 12.11.2020 13:07:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.

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Oskar

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