ALM XI-Anleihe: 7,153% bis 19.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,153 |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALM XI Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 35.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.09.2014 |
| Fälligkeit | 19.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 17.10.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALM XI 2026 FLR D 144A |
| ISIN | US02007BAA26 |
| WKN | A19NW0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ALM XI Anleihe (A19NW0)
Die ALM XI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19NW0 bzw. der ISIN US02007BAA26. Die Anleihe wurde am 10.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,75 Mio.. Der Kupon der ALM XI-Anleihe (A19NW0) beträgt 7,153%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.