Bosphorus CLO II Designated Activity-Anleihe: 5,300% bis 15.10.2025
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,300 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.04.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO II Designated Activity Co. |
| Emissionsvolumen* | 16.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.04.2016 |
| Fälligkeit | 15.10.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes sowie ab 15.4.17 wg Refinancing zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.CLO II 16/25 FLR E |
| ISIN | XS1386392077 |
| WKN | A19PSJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2025 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bosphorus CLO II Designated Activity Anleihe (A19PSJ)
Die Bosphorus CLO II Designated Activity-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19PSJ bzw. der ISIN XS1386392077. Die Anleihe wurde am 27.04.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,20 Mio.. Der Kupon der Bosphorus CLO II Designated Activity-Anleihe (A19PSJ) beträgt 5,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.